1、每日跟销售助理对账确认 一天的销售收款, 根据收款在金蝶系统中做收款单并填制收款凭证;
2、根据采购部门的付款请求单进行付款,在金蝶系统中做好出入账单:
3.审核原始单据,经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案:
4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票,并登记好开票明细;
5、凭证的整理及装订银行网银对账 账单及回单的整理;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作:
职能类别:出纳员
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